日本コロムビア（6791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 500 | 99 |
| 減価償却費 | 132 | 123 |
| 長期前払費用償却額 | 37 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 820 | 446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -265 | -29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -165 | -141 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -152 | -16 |
| その他 | -271 | -310 |
| 小計 | 425 | 134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 12 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -8 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -52 | -25 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
| その他 | -155 | -139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16 | -5 |
| その他 | -20 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36 | -5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139 | -70 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,658 | 2,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,798 | 2,523 |
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