日本コロムビア（6791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 99 | 94 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 99 | 94 |
| 減価償却費 | 123 | 44 |
| 長期前払費用償却額 | 32 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446 | 556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -323 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29 | -10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -141 | -31 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -16 | -45 |
| その他 | -310 | -1 |
| 小計 | 134 | 442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -23 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 43 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他 | -139 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -22 |
| その他 | 0 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5 | 276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70 | 540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,593 | 2,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,523 | 3,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
