日本コロムビア（6791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 94 | 93 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 94 | 93 |
| 減価償却費 | 44 | 49 |
| 長期前払費用償却額 | 26 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62 | -49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 556 | -119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173 | 24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -323 | -53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10 | -47 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31 | -93 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -45 | 159 |
| その他 | -1 | -127 |
| 小計 | 442 | -120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -64 |
| 法人税等の還付額 | － | 128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | 11 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -26 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | -127 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -49 |
| 配当金の支払額 | － | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -25 |
| その他 | -25 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276 | -307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540 | -467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,178 | 3,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,718 | 3,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
