日本コロムビア（6791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 93 | -914 |
| 減価償却額 | 49 | 45 |
| のれん償却額 | － | 1 |
| 長期前払費用償却額 | 27 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額 | 13 | |
| 退職給付引当金の増減額 | -49 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22 |
| 組織改革引当金の増減額（△は減少） | － | 150 |
| 受取利息及び配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額 | -119 | 835 |
| たな卸資産の増減額 | 24 | -79 |
| 仕入債務の増減額 | -53 | -194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47 | 15 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -93 | -41 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | 159 | -70 |
| その他 | -127 | -104 |
| 小計 | -120 | -311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -64 | -22 |
| 法人税等の還付額 | 128 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -35 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22 | -24 |
| 貸付の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | -57 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -35 |
| 配当金の支払額 | -300 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -24 |
| その他 | -32 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307 | 77 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -467 | -349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,876 | 3,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
