日本コロムビア（6791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -914 | 344 |
| 減価償却費 | 45 | 41 |
| 減損損失 | － | 9 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 長期前払費用償却額 | 19 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | -41 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 61 | -14 |
| 組織改革引当金の増減額（△は減少） | 150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 835 | 569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194 | -162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15 | -562 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -41 | -110 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | -70 | 117 |
| その他 | -104 | 16 |
| 小計 | -311 | 419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -55 |
| 法人税等の還付額 | 46 | 54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290 | 411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -37 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -45 |
| その他 | -74 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -169 |
| 配当金の支払額 | -53 | |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -4 |
| その他 | -10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77 | -144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349 | 109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,546 | 3,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
