日本コロムビア（6791）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344 | 1,153 |
| 減価償却費 | 41 | 40 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 長期前払費用償却額 | 21 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -54 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | -14 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569 | -242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162 | 32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -562 | 37 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -110 | -104 |
| 未払印税の増減額（△は減少） | 117 | 38 |
| その他 | 16 | 236 |
| 小計 | 419 | 1,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -77 |
| 法人税等の還付額 | 54 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の純増減額（△は増加） | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -45 | － |
| その他 | -57 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -144 |
| 配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | 757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,700 | 5,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
