利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動により得られた資金は717百万円の増加となりました(前連結会計年度は150百万円の資金の増加)。主な資金の増加項目は、売上債権の減少458百万円、減価償却費の計上300百万円で、主な資金の減少項目は、仕入債務の減少172百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動により支出した資金は171百万円となりました。(前連結会計年度は139百万円の資金の支出)これは主に、有形固定資産の取得による支出173百万円によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動により支出した資金は238百万円となりました(前連結会計年度は29百万円の資金の増加)。これは主に、短期借入金の減少による支出279百万円によるものです。

2018/06/22 15:30