営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ305百万円増加し457百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動により得られた資金は717百万円の増加となりました(前連結会計年度は150百万円の資金の増加)。主な資金の増加項目は、売上債権の減少458百万円、減価償却費の計上300百万円で、主な資金の減少項目は、仕入債務の減少172百万円です。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動により支出した資金は171百万円となりました。(前連結会計年度は139百万円の資金の支出)これは主に、有形固定資産の取得による支出173百万円によるものです。

2018/06/22 15:30