受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

1. 資産の部
流動資産は、前連結会計年度末に比べて220百万円(3.3%)減少し6,505百万円となりました。主な増加の内訳は現金及び預金の増加305百万円であり、主な減少の内訳は受取手形及び売掛金の減少458百万円、製品の減少29百万円、仕掛品の減少43百万円です。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて27百万円(0.7%)減少し3,868百万円となりました。主な増加の内訳は、有形リース資産50百万円であり、主な減少の内訳は建設仮勘定84百万円です。

2018/06/22 15:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されています。
営業債務である買掛金は、概ね1年以内の支払期日であります。この中には原料等の輸入仕入に伴う外貨建債務が一部有り、為替変動リスクに晒されていますが、取引金額は僅少であります。借入金については、短期借入金のみで、営業取引に係る資金調達が主であり、設備投資資金についても大半が運転資金でまかなわれています。

2018/06/22 15:30