営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間期末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ168百万円減少し288百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は165百万円の減少(対前年同期比では、663百万円の減少)となりました。資金増加の主な内訳は、売上債権の減少額1,445百万円、減価償却費144百万円等であり、資金減少の主な内訳は、たな卸資産の増加額704百万円、仕入債務の減少額485百万円、その他負債の減少額133百万円等です。

2018/11/05 10:59