長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	44,596	44,088	1.84	―
1年以内に返済予定の長期借入金	12,441	33,120	0.31	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,984	97	1.10	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	56,234	44,728	0.31	2024年4月から2028年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	5,915	245	1.10	2024年4月から2030年1月

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものを除いて、記載しています。

2023/06/23 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、短期借入金、支払手形及び買掛金の増加と、賞与引当金の減少等により、前連結会計年度末と比べ302億円増加の2,645億円となりました。
固定負債は、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末と比べ112億円減少の726億円となりました。
なお、上記の固定資産の減少及び投資有価証券の増加の主な要因は、当社の連結子会社であった(株)アルプス物流及びその子会社25社を持分法適用会社に変更した影響によるものです。

2023/06/23 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	44,528	44,528	-
長期借入金	56,234	56,090	△144
負債計	56,234	56,090	△144

(※1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」及び「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(※2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。

2023/06/23 15:00