6770 アルプス電気

6770
2018/12/07
時価
4947億円
PER 予
11.37倍
2010年以降
赤字-220.38倍
(2010-2018年)
PBR
1.53倍
2010年以降
0.48-3.49倍
(2010-2018年)
配当 予
2%
ROE 予
13.5%
ROA 予
6.2%
資料
Link

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)
531億1700万
2009年3月(連) -71.75%
150億400万
2010年3月(連) +93.08%
289億7000万
2011年3月(連) -1.44%
285億5200万
2012年3月(連) -17.95%
234億2600万
2013年3月(連) +5.89%
248億500万
2014年3月(連) +132.63%
577億300万
2015年3月(連) +12.84%
651億1100万
2016年3月(連) -17.13%
539億5800万
2017年3月(連) -22.9%
416億300万
2018年3月(連) +69.19%
703億8700万

投資活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)資金投入
-150億7200万
2009年3月(連)投入+225.54%
-490億6500万
2010年3月(連)投入-60.19%
-195億3200万
2011年3月(連)投入+7.21%
-209億4100万
2012年3月(連)投入+40.19%
-293億5800万
2013年3月(連)投入+9.34%
-321億100万
2014年3月(連)投入-28.93%
-228億1300万
2015年3月(連)投入+30.5%
-297億7200万
2016年3月(連)投入+2.05%
-303億8300万
2017年3月(連)投入+25.01%
-379億8100万
2018年3月(連)投入+75.67%
-667億2200万

財務活動によるキャッシュ・フロー

2008年3月(連)返済還元
-372億9200万
2009年3月(連)資金調達
280億2500万
2010年3月(連)資金調達
121億9500万
2011年3月(連)資金調達
51億2200万
2012年3月(連)返済還元
-66億9100万
2013年3月(連)返済還元
-56億5400万
2014年3月(連)資金調達
49億9400万
2015年3月(連)返済還元
-279億5100万
2016年3月(連)返済還元
-363億4000万
2017年3月(連)返済還元
-3億900万
2018年3月(連)返済還元
-29億5700万

フリーキャッシュ・フロー#1

2008年3月(連)
380億4500万
2009年3月(連) マイ転
-340億6100万
2010年3月(連) プラ転
94億3800万
2011年3月(連) -19.36%
76億1100万
2012年3月(連) マイ転
-59億3200万
2013年3月(連) -22.99%
-72億9600万
2014年3月(連) プラ転
348億9000万
2015年3月(連) +1.29%
353億3900万
2016年3月(連) -33.29%
235億7500万
2017年3月(連) -84.64%
36億2200万
2018年3月(連) +1.19%
36億6500万

設備投資

2008年3月(連)
-450億600万
2009年3月(連)増加+2.85%
-462億8800万
2010年3月(連)減少-56.92%
-199億4100万
2011年3月(連)増加+11.41%
-222億1600万
2012年3月(連)増加+39.15%
-309億1300万
2013年3月(連)増加+7.25%
-331億5300万
2014年3月(連)減少-26.63%
-243億2500万
2015年3月(連)増加+25.63%
-305億6000万
2016年3月(連)増加+16.94%
-357億3600万
2017年3月(連)増加+32.87%
-474億8100万
2018年3月(連)増加+41.76%
-673億800万

現金等#2

2008年3月(連)
791億7800万
2009年3月(連) -13.71%
683億2500万
2010年3月(連) +29.85%
887億2200万
2011年3月(連) +11.02%
984億9500万
2012年3月(連) -13.7%
850億400万
2013年3月(連) -10.43%
761億3700万
2014年3月(連) +60.55%
1222億3700万
2015年3月(連) +9.87%
1342億9800万
2016年3月(連) -13%
1168億4300万
2017年3月(連) +0.98%
1179億9100万
2018年3月(連) +2.36%
1207億7800万

Unlevered FCF#3

2008年3月(連)
165億5260万
2009年3月(連) マイ転
-43億2140万
2010年3月(連) プラ転
68億120万
2011年3月(連) マイ転
-6億7040万
2012年3月(連) 大幅減
-110億2840万
2013年3月(連) -0.94%
-111億3240万
2014年3月(連) プラ転
223億7480万
2015年3月(連) -31.39%
153億5040万
2016年3月(連) +56.04%
239億5320万
2017年3月(連) マイ転
-106億2220万
2018年3月(連)
-63億7180万

営業CFマージン

2008年3月(連)
7.67%
2009年3月(連)
2.78%
2010年3月(連)
5.87%
2011年3月(連)
5.18%
2012年3月(連)
4.45%
2013年3月(連)
4.54%
2014年3月(連)
8.43%
2015年3月(連)
8.7%
2016年3月(連)
6.97%
2017年3月(連)
5.52%
2018年3月(連)
8.2%

キャッシュ・フローの状況

2018年11月8日 15:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 363億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -418億700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資
2008年
3月期
連結
通期53,117-15,072-37,29238,045-45,006
2009年
3月期
連結
通期15,004-49,06528,025-34,061-46,288
2010年
3月期
連結
3Q12,381-17,31734,548-4,936-18,683
通期28,970-19,53212,1959,438-19,941
2011年
3月期
連結
2Q6,435-11,0061,433-4,571-10,393
3Q16,503-18,827-136-2,324-15,527
通期28,552-20,9415,1227,611-22,216
2012年
3月期
連結
2Q7,240-14,104-6,314-6,864-14,443
通期23,426-29,358-6,691-5,932-30,913
2013年
3月期
連結
2Q4,444-20,385-940-15,941-19,867
通期24,805-32,101-5,654-7,296-33,153
2014年
3月期
連結
2Q20,975-11,805-10,2549,170-12,045
通期57,703-22,8134,99434,890-24,325
2015年
3月期
連結
2Q19,222-14,782-15,9454,440-15,532
通期65,111-29,772-27,95135,339-30,560
2016年
3月期
連結
2Q23,0232,762-21,48425,785-17,608
通期53,958-30,383-36,34023,575-35,736
2017年
3月期
連結
2Q15,145-28,953-9,355-13,808-28,267
通期41,603-37,981-3093,622-47,481
2018年
3月期
連結
2Q17,004-31,9219,799-14,917-32,277
通期70,387-66,722-2,9573,665-67,308
2019年
3月期
連結
2Q36,370-41,807515-5,437-35,463
備考
#1 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#2 : 現金及び現金同等物の残高
#3 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%