6770 アルプスアルパイン

6770
2024/05/22
時価
3221億円
PER 予
10.07倍
2010年以降
赤字-220.38倍
(2010-2024年)
PBR
0.77倍
2010年以降
0.51-3.61倍
(2010-2024年)
配当 予
4.08%
ROE 予
7.67%
ROA 予
3.98%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月9日 16:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 891億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -550億9500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -18億800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q19,222-14,782-15,9454,440-15,532112,902
通期65,111-29,772-27,95135,339-30,560134,298
2016年
3月期
連結
2Q23,0232,762-21,48425,785-17,608138,258
通期53,958-30,383-36,34023,575-35,736116,843
2017年
3月期
連結
2Q15,145-28,953-9,355-13,808-28,26786,382
通期41,603-37,981-3093,622-47,481117,991
2018年
3月期
連結
2Q17,004-31,9219,799-14,917-32,277115,632
通期70,387-66,722-2,9573,665-67,308120,778
2019年
3月期
連結
2Q36,370-41,807515-5,437-35,463115,938
通期72,671-67,405-6,9105,266-52,928118,318
2020年
3月期
連結
2Q40,919-28,000-9,96312,919-23,632117,783
通期87,210-42,419-31,60144,791-42,362128,217
2021年
3月期
連結
2Q7,982-21,05613,510-13,074-21,704128,994
通期42,636-41,16514,5151,471-40,354151,748
2022年
3月期
連結
2Q-1,358-25,9397,129-27,297-25,333132,863
通期34,304-45,507-13,539-11,203-53,010138,489
2023年
3月期
連結
2Q2,383-25,428-10,593-23,045-26,63687,620
通期15,413-54,205-742-38,792-50,77482,893
2024年
3月期
連結
2Q32,467-27,280-3,0095,187-29,31487,859
通期89,173-55,095-1,80834,078-56,041122,298
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
651億1100万
2016年3月(連) -17.13%
539億5800万
2017年3月(連) -22.9%
416億300万
2018年3月(連) +69.19%
703億8700万
2019年3月(連) +3.24%
726億7100万
2020年3月(連) +20.01%
872億1000万
2021年3月(連) -51.11%
426億3600万
2022年3月(連) -19.54%
343億400万
2023年3月(連) -55.07%
154億1300万
2024年3月(連) +478.56%
891億7300万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-297億7200万
2016年3月(連)投入+2.05%
-303億8300万
2017年3月(連)投入+25.01%
-379億8100万
2018年3月(連)投入+75.67%
-667億2200万
2019年3月(連)投入+1.02%
-674億500万
2020年3月(連)投入-37.07%
-424億1900万
2021年3月(連)投入-2.96%
-411億6500万
2022年3月(連)投入+10.55%
-455億700万
2023年3月(連)投入+19.11%
-542億500万
2024年3月(連)投入+1.64%
-550億9500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-279億5100万
2016年3月(連)返済還元
-363億4000万
2017年3月(連)返済還元
-3億900万
2018年3月(連)返済還元
-29億5700万
2019年3月(連)返済還元
-69億1000万
2020年3月(連)返済還元
-316億100万
2021年3月(連)資金調達
145億1500万
2022年3月(連)返済還元
-135億3900万
2023年3月(連)返済還元
-7億4200万
2024年3月(連)返済還元
-18億800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
353億3900万
2016年3月(連) -33.29%
235億7500万
2017年3月(連) -84.64%
36億2200万
2018年3月(連) +1.19%
36億6500万
2019年3月(連) +43.68%
52億6600万
2020年3月(連) +750.57%
447億9100万
2021年3月(連) -96.72%
14億7100万
2022年3月(連) マイ転
-112億300万
2023年3月(連) -246.26%
-387億9200万
2024年3月(連) プラ転
340億7800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-305億6000万
2016年3月(連)増加+16.94%
-357億3600万
2017年3月(連)増加+32.87%
-474億8100万
2018年3月(連)増加+41.76%
-673億800万
2019年3月(連)減少-21.36%
-529億2800万
2020年3月(連)減少-19.96%
-423億6200万
2021年3月(連)減少-4.74%
-403億5400万
2022年3月(連)増加+31.36%
-530億1000万
2023年3月(連)減少-4.22%
-507億7400万
2024年3月(連)増加+10.37%
-560億4100万

現金等#8

2015年3月(連)
1342億9800万
2016年3月(連) -13%
1168億4300万
2017年3月(連) +0.98%
1179億9100万
2018年3月(連) +2.36%
1207億7800万
2019年3月(連) -2.04%
1183億1800万
2020年3月(連) +8.37%
1282億1700万
2021年3月(連) +18.35%
1517億4800万
2022年3月(連) -8.74%
1384億8900万
2023年3月(連) -40.14%
828億9300万
2024年3月(連) +47.54%
1222億9800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
8.7%
2016年3月(連)
6.97%
2017年3月(連)
5.52%
2018年3月(連)
8.2%
2019年3月(連)
8.54%
2020年3月(連)
10.76%
2021年3月(連)
5.94%
2022年3月(連)
4.27%
2023年3月(連)
1.65%
2024年3月(連)
9.25%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高