キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -235億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -270億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 342億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,145 | -28,953 | -9,355 | -13,808 | -28,267 | 86,382 | 通期 | 41,603 | -37,981 | -309 | 3,622 | -47,481 | 117,991 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 17,004 | -31,921 | 9,799 | -14,917 | -32,277 | 115,632 | 通期 | 70,387 | -66,722 | -2,957 | 3,665 | -67,308 | 120,778 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 36,370 | -41,807 | 515 | -5,437 | -35,463 | 115,938 | 通期 | 72,671 | -67,405 | -6,910 | 5,266 | -52,928 | 118,318 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 40,919 | -28,000 | -9,963 | 12,919 | -23,632 | 117,783 | 通期 | 87,210 | -42,419 | -31,601 | 44,791 | -42,362 | 128,217 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 7,982 | -21,056 | 13,510 | -13,074 | -21,704 | 128,994 | 通期 | 42,636 | -41,165 | 14,515 | 1,471 | -40,354 | 151,748 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,358 | -25,939 | 7,129 | -27,297 | -25,333 | 132,863 | 通期 | 34,304 | -45,507 | -13,539 | -11,203 | -53,010 | 138,489 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,383 | -25,428 | -10,593 | -23,045 | -26,636 | 87,620 | 通期 | 15,413 | -54,205 | -742 | -38,792 | -50,774 | 82,893 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 32,467 | -27,280 | -3,009 | 5,187 | -29,314 | 87,859 | 通期 | 89,173 | -55,095 | -1,808 | 34,078 | -55,665 | 122,298 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 17,989 | -21,283 | -33,011 | -3,294 | -23,979 | 84,414 | 通期 | 65,817 | -1,683 | -37,299 | 64,134 | -51,886 | 147,464 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 34,251 | -27,016 | -23,576 | 7,235 | -27,990 | 132,964 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 36億2200万
- 2018年3月（連） +1.19%
- 36億6500万
- 2019年3月（連） +43.68%
- 52億6600万
- 2020年3月（連） +750.57%
- 447億9100万
- 2021年3月（連） -96.72%
- 14億7100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -112億300万
- 2023年3月（連） -246.26%
- -387億9200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 340億7800万
- 2025年3月（連） +88.2%
- 641億3400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.52%
- 2018年3月（連）
- 8.2%
- 2019年3月（連）
- 8.54%
- 2020年3月（連）
- 10.76%
- 2021年3月（連）
- 5.94%
- 2022年3月（連）
- 4.27%
- 2023年3月（連）
- 1.65%
- 2024年3月（連）
- 9.25%
- 2025年3月（連）
- 6.65%
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