四半期報告書-第85期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,974 | 30,285 |
減価償却費 | 16,344 | 15,651 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 444 | 1,001 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,036 | 1,001 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,782 | -16,073 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,104 | -9,824 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,708 | 4,032 |
その他 | 3,275 | -2,155 |
小計 | 20,897 | 23,918 |
利息及び配当金の受取額 | 516 | 662 |
利息の支払額 | -261 | -332 |
法人税等の支払額 | -6,006 | -7,244 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,145 | 17,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,912 | -29,426 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,355 | -2,851 |
その他 | -685 | 357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,953 | -31,921 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,754 | 9,485 |
長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,371 |
長期借入金の返済による支出 | -8,333 | -336 |
配当金の支払額 | -2,938 | -2,938 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,369 | -1,278 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,250 | - |
その他 | -717 | -502 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,355 | 9,799 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,298 | 2,757 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,461 | -2,359 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,382 | 115,632 |