四半期報告書-第86期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 30,285 | 28,878 |
減価償却費 | 15,651 | 21,319 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | -1,863 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,073 | -7,939 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,824 | -5,914 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,032 | 11,373 |
その他 | -174 | -1,734 |
小計 | 23,918 | 44,119 |
利息及び配当金の受取額 | 662 | 700 |
利息の支払額 | -332 | -534 |
法人税等の支払額 | -7,244 | -7,914 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,004 | 36,370 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -516 | -3,131 |
有形固定資産の取得による支出 | -29,426 | -31,151 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,851 | -4,312 |
出資金の払込による支出 | -3,303 | |
その他 | 873 | 91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,921 | -41,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,485 | -942 |
長期借入れによる収入 | 5,371 | 7,127 |
配当金の支払額 | -2,938 | -3,918 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,278 | -1,235 |
その他 | -839 | -516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,799 | 515 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,757 | 80 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,359 | -4,840 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,778 | 115,938 |