アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,878 | 15,693 |
| 減価償却費 | 21,319 | 23,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | 1,294 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 948 | 1,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 267 | 2,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,939 | -14,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,914 | -3,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,373 | 14,736 |
| その他 | -4,654 | 3,066 |
| 小計 | 44,119 | 43,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 612 |
| 利息の支払額 | -534 | -720 |
| 法人税等の支払額 | -7,914 | -2,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,370 | 40,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,131 | -1,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 528 | 2,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,151 | -19,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,312 | -4,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -2,729 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -439 | -3,561 |
| その他 | -3,269 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,807 | -28,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -942 | 12,564 |
| 長期借入れによる収入 | 7,127 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -4,127 |
| 配当金の支払額 | -3,918 | -5,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,235 | -610 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -11,868 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -981 |
| その他 | -399 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515 | -9,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -4,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,840 | -1,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,318 | 117,783 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
