アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 15,625 | -4,677 |
| 減価償却費 | 23,700 | 20,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,108 | -13,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,461 | 8,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,736 | 8,021 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -387 | -1,479 |
| その他 | 7,885 | -5,580 |
| 小計 | 43,991 | 11,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 416 |
| 利息の支払額 | -720 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -2,963 | -3,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,919 | 7,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,011 | -1,025 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,902 | 1,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,206 | -18,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,426 | -3,605 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -3,561 | － |
| その他 | -2,697 | 454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,000 | -21,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,564 | 18,741 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 17,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,127 | -19,423 |
| 配当金の支払額 | -5,275 | -2,044 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -981 | － |
| その他 | -13,143 | -1,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,963 | 13,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,269 | 339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,313 | 777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,217 | 128,994 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778 | － |
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