アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,677 | 8,184 |
| 減価償却費 | 20,377 | 21,926 |
| 減損損失 | 120 | 1,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,833 | 6,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,678 | -32,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,021 | 4,990 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,479 | -7,467 |
| その他 | -5,700 | -1,420 |
| 小計 | 11,505 | 2,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 629 |
| 利息の支払額 | -399 | -349 |
| 法人税等の支払額 | -3,540 | -3,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,982 | -1,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,099 | -21,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,605 | -4,319 |
| その他 | 649 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,056 | -25,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,741 | 10,865 |
| 長期借入れによる収入 | 17,417 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,423 | -1,074 |
| 配当金の支払額 | -2,044 | -2,071 |
| その他 | -1,179 | -1,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,510 | 7,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 339 | 1,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 777 | -19,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,748 | 132,863 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 191 |
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