アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,184 | 25,865 |
| 減価償却費 | 21,926 | 24,560 |
| 減損損失 | 1,324 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,671 | -35,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,082 | -34,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,990 | 33,708 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,467 | -744 |
| その他 | -1,306 | -7,274 |
| 小計 | 2,126 | 6,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 629 | 855 |
| 利息の支払額 | -349 | -514 |
| 法人税等の支払額 | -3,765 | -4,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,358 | 2,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,014 | -21,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,319 | -4,787 |
| その他 | -605 | 1,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,939 | -25,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,865 | -3,193 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,082 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,074 | -2,268 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2,510 |
| 配当金の支払額 | -2,071 | -2,072 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,095 |
| その他 | -1,588 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,129 | -10,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,092 | 4,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,076 | -29,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,489 | 87,620 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 191 | － |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -21,795 |
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