アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,865 | 16,509 |
| 減価償却費 | 24,560 | 21,008 |
| 減損損失 | 0 | 542 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,356 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -804 | -983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,572 | -999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,483 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,708 | 5,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | 1,246 |
| その他 | -7,914 | -5,368 |
| 小計 | 6,611 | 37,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 855 | 946 |
| 利息の支払額 | -514 | -545 |
| 法人税等の支払額 | -4,568 | -5,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,383 | 32,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,849 | -25,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,787 | -4,194 |
| その他 | 1,208 | 2,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,428 | -27,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,193 | 912 |
| 長期借入れによる収入 | 2,082 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,268 | -1,602 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,510 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,072 | -4,109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,095 | － |
| その他 | -1,536 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,593 | -3,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,564 | 2,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,073 | 4,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,893 | 87,859 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,795 | － |
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