アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,509 | 7,356 |
| 減価償却費 | 21,008 | 18,126 |
| 減損損失 | 542 | 608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 1,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -961 | -1,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -983 | -803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -999 | -10,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -389 | 3,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,427 | 6,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,246 | 1,318 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 984 | -3,629 |
| その他 | -5,361 | -2,235 |
| 小計 | 37,071 | 19,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 946 | 2,262 |
| 利息の支払額 | -545 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -5,005 | -3,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,467 | 17,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,120 | -20,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,194 | -3,075 |
| その他 | 2,034 | 2,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,280 | -21,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 912 | -28,325 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,602 | -2,116 |
| 配当金の支払額 | -4,109 | -2,055 |
| その他 | -209 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,009 | -33,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,788 | -1,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,966 | -37,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,859 | 84,414 |
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