アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,872 | 43,944 |
| 減価償却費 | 35,143 | 33,973 |
| 減損損失 | 4,541 | 4,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,849 | -997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,399 | -3,337 |
| 支払利息 | 1,040 | 987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,958 | -7,957 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,182 | 934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,429 | 9,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,729 | 11,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,253 | -5,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 749 | 454 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -27,074 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -6,424 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,322 | 7,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,032 | 7,942 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,768 | 538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -768 | -894 |
| その他 | 7,932 | 3,668 |
| 小計 | 74,526 | 106,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,790 | 3,357 |
| 利息の支払額 | -1,032 | -988 |
| 法人税等の支払額 | -11,466 | -12,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,817 | 95,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,511 | -1,259 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 1,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,036 | -43,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,582 | -16,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,286 | 690 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 37,018 | － |
| 事業譲渡による収入 | 8,552 | － |
| その他 | 1,189 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,683 | -58,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,790 | 427 |
| 長期借入れによる収入 | 879 | 13,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,623 | -23,911 |
| 配当金の支払額 | -8,225 | -12,207 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -20,003 |
| 自己株式の処分による収入 | 811 | |
| その他 | -537 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,299 | -41,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,669 | 9,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,166 | 5,926 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 147,464 | 153,390 |
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