アルプスアルパイン（6770）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- -272億
- 2009年3月31日
- 306億7200万
- 2010年3月31日
- -70億
- 2011年3月31日
- -33億4600万
- 2012年3月31日
- 21億900万
- 2013年3月31日 +306.54%
- 85億7400万
- 2014年3月31日
- -167億
- 2015年3月31日
- -89億6100万
- 2016年3月31日
- -34億900万
- 2017年3月31日
- 144億600万
- 2018年3月31日
- -27億300万
- 2019年3月31日 -55.38%
- -42億
- 2020年3月31日
- 2億3100万
- 2021年3月31日 +999.99%
- 200億6000万
- 2022年3月31日
- -64億6200万
- 2023年3月31日
- 6億9600万
- 2024年3月31日
- -37億5200万
- 2025年3月31日 -427.45%
- -197億9000万
- 2026年3月31日
- 4億2700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの運転資金需要の主なものは、製造費用、販売費及び一般管理費等の営業費用であり、投資を目的とした資金需要は設備投資、業務提携等によるものです。2025/06/24 15:30
当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本としています。日本、欧州、中国、米国及びアセアンの各地域においてキャッシュ・マネジメント・システムを導入しグループ資金の効率化を図るとともに、金融機関とのコミットメントライン契約により流動性を担保しています。
運転資金及び設備投資資金については、主に営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金にて調達しています。資金の源泉を安定的に確保するため、CCC改善による流動性資金の拡充、金融機関からの借入金の長期化等、資金調達の多様化を図っています。なお、当連結会計年度における資金調達については、当社グループの連結子会社が長期借入金として総額8億円を調達しました。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
