短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当社グループにおける運転資金及び設備投資資金については、主に営業活動によるキャッシュ・フローにて調達する予定です。
また、当社は、2020年4月24日開催の取締役会において、新型コロナウイルスの感染拡大による不測の事態に備えた短期運転資金を使途として、資金の借入及びコミットメントライン契約を締結することを決議しました。詳細は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりです。

2020/07/22 15:33

#2 重要な後発事象、財務諸表（連結）

詳細については、「第5経理の状況 1.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」をご参照ください。
2.資金の借入及びコミットメントライン契約の締結
当社は、2020年4月24日開催の取締役会において、新型コロナウイルスの感染拡大による不測の事態に備えた短期運転資金を使途として、資金の借入及びコミットメントライン契約を締結することを決議しました。

2020/07/22 15:33

#3 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(2)コミットメントライン契約の概要

① 借入先	株式会社三井住友銀行・株式会社三菱UFJ銀行・三井住友信託銀行株式会社
② コミットメントラインの総額	30,000百万円
③ 借入金利	基準金利+スプレッド

2020/07/22 15:33