アルプスアルパイン（6770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,568 | 5,004 |
| 減価償却費 | 46,057 | 41,336 |
| 減損損失 | 2,688 | 417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -794 | -1,978 |
| 災害保険金収入 | -2,772 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,149 | 304 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 1,282 | － |
| 災害による損失 | 1,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,102 | -14,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,087 | 9,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,881 | 7,074 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,249 | 5,922 |
| その他 | 6,164 | -3,419 |
| 小計 | 94,216 | 49,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,190 | 707 |
| 利息の支払額 | -1,313 | -758 |
| 災害による保険金の受取額 | 2,772 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,655 | -6,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,210 | 42,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,031 | -1,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,202 | 1,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,653 | -31,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,997 | -6,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,786 | -3,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -3,561 | － |
| その他 | 2,408 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,419 | -41,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 231 | 20,060 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 25,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,865 | -28,084 |
| 配当金の支払額 | -9,368 | -4,089 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 3,725 |
| リース債務の返済による支出 | -1,267 | -1,573 |
| その他 | -13,332 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,601 | 14,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,070 | 7,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,119 | 23,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,217 | 151,748 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 236 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 778 | － |
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