有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,004 | 38,668 |
| 減価償却費 | 41,336 | 45,705 |
| 減損損失 | 417 | 2,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -872 | -1,134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 426 | -1,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,737 | 11,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,151 | -28,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,074 | -9,594 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,922 | -7,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,978 | -1,024 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -464 | -1,501 |
| その他 | -2,204 | -3,803 |
| 小計 | 49,076 | 43,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 1,142 |
| 利息の支払額 | -758 | -731 |
| 法人税等の支払額 | -6,389 | -9,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,636 | 34,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,214 | -1,183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,471 | -39,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,493 | -9,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 968 | 2,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 1,059 |
| その他 | -3,041 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,165 | -45,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,060 | -6,462 |
| 長期借入れによる収入 | 25,103 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,084 | -2,028 |
| 配当金の支払額 | -4,089 | -4,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -596 | -1,134 |
| リース債務の返済による支出 | -1,573 | -1,703 |
| その他 | 3,696 | 132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,515 | -13,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,308 | 11,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,294 | -13,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,748 | 138,489 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 191 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 236 | － |