有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 41,189 | 15,568 |
減価償却費 | 44,188 | 46,057 |
減損損失 | 1,839 | 2,688 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,901 | 1,256 |
受取利息及び受取配当金 | -1,186 | -1,307 |
支払利息 | 1,297 | 1,298 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,584 | 3,166 |
固定資産売却益 | -544 | -1,946 |
災害保険金収入 | - | -2,772 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 251 | 1,149 |
為替換算調整勘定取崩損 | - | 1,282 |
災害による損失 | - | 1,989 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,457 | 31,102 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -912 | -4,087 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,739 | -2,881 |
未払費用の増減額(△は減少) | 123 | -1,249 |
その他 | -7,596 | 2,903 |
小計 | 88,332 | 94,216 |
利息及び配当金の受取額 | 1,386 | 1,190 |
利息の支払額 | -1,237 | -1,313 |
災害による保険金の受取額 | - | 2,772 |
法人税等の支払額 | -15,810 | -9,655 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,671 | 87,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,700 | -3,031 |
定期預金の払戻による収入 | 1,690 | 5,202 |
有形固定資産の取得による支出 | -52,348 | -32,653 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,153 | 2,565 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,546 | -7,997 |
投資有価証券の取得による支出 | -61 | -2,786 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,296 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -439 | -3,561 |
その他 | -2,855 | -156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,405 | -42,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -4,200 | 231 |
長期借入れによる収入 | 46,052 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,155 | -8,865 |
配当金の支払額 | -8,815 | -9,368 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,035 | -793 |
自己株式の取得による支出 | -17,521 | -12,362 |
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -1,989 | - |
リース債務の返済による支出 | -646 | -1,267 |
その他 | -10,598 | -175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,910 | -31,601 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -815 | -4,070 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,460 | 9,119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,318 | 128,217 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 778 |