営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ394億円増加し、当連結会計年度末の残高は、1,222億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における営業活動による資金の増加は、891億円(前期は154億円の増加)となりました。

2024/06/26 15:14

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
(1) 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していました「退職給付費用」及び「投資有価証券売却損益(△は益)」は、当連結会計年度において、重要性が増したため、区分掲記しています。
この結果、前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していました△13,461百万円のうち、978百万円については「退職給付費用」、△700百万円については「投資有価証券売却損益(△は益)」として組み替えています。

2024/06/26 15:14