区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	40,865	21,100	1.92	―
1年以内に返済予定の長期借入金	9,597	23,188	0.75	―
1年以内に返済予定のリース債務	79	108	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	78,838	56,499	0.73	2026年4月から2031年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	219	193	-	2026年4月から2029年7月

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.リース債務の平均利率を記載していないのは、利子込法を採用しているためです。

2025/06/24 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、その他流動負債、短期借入金の減少等により、前連結会計年度末と比べ208億円減少の2,268億円となりました。
固定負債は、長期借入金の減少と、繰延税金負債の増加等により、前連結会計年度末と比べ151億円減少の983億円となりました。
② 経営成績の状況

2025/06/24 15:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	70,531	100,739	30,208
長期借入金	78,838	79,176	338
負債計	78,838	79,176	338

(※1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」及び「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しています。
(※2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。

2025/06/24 15:30