#1 シンジケートローン契約に関する注記: (前連結会計年度)
1年内返済予定の長期借入金の内10,000百万円は、当社が、平成26年9月25日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結および個別貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
短期借入金の内633百万円、1年内返済予定の長期借入金の内1,033百万円および長期借入金の内2,500百万円は、当社および当社子会社の東北パイオニア株式会社が、平成28年9月28日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
2018/02/13 10:26
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債については、借入金が12,469百万円増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ15,813百万円増加し、210,810百万円となりました。
純資産については、当第3四半期連結累計期間に親会社株主に帰属する当期純損失5,505百万円を計上しましたが、当第3四半期に第三者割当増資に伴う払込金2,299百万円があったことに加え、為替換算調整勘定が2,285百万円増加したことや、退職給付に係る調整累計額が1,181百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ899百万円増加し、87,688百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
2018/02/13 10:26