#1 シンジケートローン契約に関する注記: (前連結会計年度)
短期借入金の内17,700百万円は、当社が、2017年9月26日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約の13,300百万円および2017年12月18日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約の4,400百万円によるものです。これらのシンジケートローン契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
また、1年内返済予定の長期借入金1,667百万円および長期借入金833百万円は、当社および当社子会社の東北パイオニア株式会社が、2016年9月28日付で取引銀行と締結したシンジケートローン契約によるものです。このシンジケートローン契約には、当社の連結貸借対照表における純資産の一定水準の維持を内容とする財務制限条項が定められています。
2018/11/14 15:04
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 負債については、借入金が3,201百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が4,750百万円、未払費用が2,690百万円、それぞれ減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ5,624百万円減少し、196,948百万円となりました。
純資産については、当第2四半期連結累計期間に親会社株主に帰属する当期純損失9,933百万円を計上したことなどにより、前連結会計年度末に比べ6,402百万円減少し、78,532百万円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
2018/11/14 15:04
#3 追加情報: ・財務制限条項の内容
当該ブリッジ・ローン契約には、当社の連結貸借対照表における純資産、及び連結フリー・キャッ
シュ・フローの一定水準の維持などを内容とする財務制限条項が定められています。
2018/11/14 15:04