流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より5億73百万円増加して、35億77百万円となりました。これは主に、増資による払込み等による現金及び預金の増加10億41百万円、受取手形及び売掛金の回収による減少2億1百万円、受注出荷及び在庫圧縮による商品及び製品の減少1億33百万円、関係会社株式売却額の回収等による流動資産その他の減少1億32百万円によるものであります。
負債は、前連結会計年度末より1億30百万円減少して、10億31百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少2億12百万円、短期借入金の増加1億円によるものであります。

2015/08/10 13:41