TBグループ（6775）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 16:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4648万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1406万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6260万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -88 | 301 | 829 | 213 | -4 | 1,535 | 2Q | -189 | 281 | 808 | 92 | -15 | 1,393 | 3Q | -138 | 209 | 609 | 71 | -71 | 1,173 | 通期 | -122 | 125 | 688 | 3 | -135 | 1,174 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -156 | -74 | -140 | -230 | -71 | 791 | 2Q | -316 | -90 | -61 | -406 | -141 | 694 | 3Q | -23 | -147 | -174 | -171 | -185 | 821 | 通期 | -46 | -175 | -178 | -221 | -228 | 767 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -7 | 2 | -79 | -6 | -5 | 683 | 2Q | -101 | -46 | 7 | -147 | -13 | 627 | 3Q | -181 | -9 | -106 | -190 | -26 | 471 | 通期 | -154 | -7 | 32 | -161 | -34 | 637 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 51 | -9 | -114 | 42 | -6 | 564 | 2Q | -96 | 46 | -28 | -50 | -14 | 559 | 3Q | -27 | 44 | -41 | 17 | -44 | 613 | 通期 | -48 | -17 | -53 | -65 | -123 | 518 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -16 | 2 | -12 | -15 | -6 | 491 | 2Q | 49 | 16 | -24 | 65 | -8 | 559 | 3Q | 5 | 14 | 167 | 19 | -10 | 705 | 通期 | -84 | 3 | 157 | -81 | -13 | 593 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -37 | -9 | -9 | -46 | -21 | 539 | 2Q | -203 | -34 | -18 | -238 | -44 | 339 | 3Q | -155 | -38 | 15 | -193 | -47 | 416 | 通期 | -205 | -44 | 46 | -249 | -50 | 392 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -131 | -1 | 117 | -132 | -7 | 377 | 2Q | -181 | 0 | 351 | -181 | -8 | 562 | 3Q | -173 | -4 | 346 | -177 | -11 | 561 | 通期 | -291 | -11 | 343 | -303 | -22 | 436 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -70 | -5 | -4 | -75 | -6 | 360 | 2Q | -299 | -7 | 127 | -306 | -11 | 260 | 3Q | -264 | -18 | 108 | -282 | -22 | 265 | 通期 | -299 | -26 | 370 | -326 | -29 | 484 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -118 | -16 | 145 | -134 | -9 | 496 | 2Q | -224 | -11 | 157 | -235 | -21 | 407 | 3Q | -213 | -26 | 139 | -239 | -28 | 385 | 通期 | -271 | -26 | 136 | -298 | -30 | 324 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -16 | -6 | 9 | -22 | -5 | 311 | 2Q | -116 | -8 | 15 | -124 | -6 | 215 | 3Q | -134 | -12 | 8 | -146 | -10 | 186 | 通期 | -240 | -17 | 188 | -257 | -24 | 255 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 114 | -7 | -60 | 107 | -5 | 301 | 2Q | 132 | -12 | -43 | 121 | -9 | 332 | 3Q | 63 | -14 | -46 | 49 | -11 | 257 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 307万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億2091万
- 2018年3月（連）
- -1億6147万
- 2019年3月（連）
- -6498万
- 2020年3月（連） -24.7%
- -8103万
- 2021年3月（連） -207.32%
- -2億4904万
- 2022年3月（連） -21.51%
- -3億262万
- 2023年3月（連） -7.59%
- -3億2557万
- 2024年3月（連）
- -2億9770万
- 2025年3月（連）
- -2億5699万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -2.55%
- 2017年3月（連）
- -1.13%
- 2018年3月（連）
- -4.49%
- 2019年3月（連）
- -1.66%
- 2020年3月（連）
- -2.75%
- 2021年3月（連）
- -8.34%
- 2022年3月（連）
- -12.04%
- 2023年3月（連）
- -12.75%
- 2024年3月（連）
- -11.77%
- 2025年3月（連）
- -10.3%
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