TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,567 | -171,589 |
| 減価償却費 | 31,750 | 26,864 |
| のれん償却額 | 40 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,970 | 7,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,308 | -8,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,566 | 4,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -98 |
| 支払利息 | 1,604 | 2,337 |
| 為替差損益（△は益） | -322 | -2,912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,502 | -3,122 |
| 棚卸資産評価損 | 2,135 | － |
| 棚卸資産除却損 | 4,297 | 3,513 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -355 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 463 |
| 株式交付費 | 1,945 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,088 | -105,750 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,146 | -36,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,193 | 16,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,464 | -3,901 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,462 | -3,321 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -92,925 | 27,668 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | -155,349 | -251,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 98 |
| 利息の支払額 | -1,608 | -2,349 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,867 | -10,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172,728 | -263,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,203 | -14,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,516 | -7,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 833 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,747 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,700 | 2,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -161 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,066 | 281 |
| その他 | 3,288 | -2,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,212 | -17,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,686 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,999 | -10,495 |
| 株式の発行による収入 | 198,054 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,544 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 346,192 | 108,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 322 | 2,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,573 | -170,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 436,019 | 265,474 |
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