TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -291,756 | -108,567 |
| 減価償却費 | 51,028 | 31,750 |
| のれん償却額 | 1,424 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,263 | -11,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,798 | -7,308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,096 | -9,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -97 |
| 支払利息 | 1,354 | 1,604 |
| 為替差損益（△は益） | -805 | -322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -221 | 5,502 |
| 棚卸資産評価損 | 7,169 | 2,135 |
| 棚卸資産除却損 | 8,143 | 4,297 |
| 有形固定資産除却損 | 1,961 | 0 |
| 株式交付費 | － | 1,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,024 | 63,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,871 | -46,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,912 | 33,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,791 | -53,464 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,569 | 31,462 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,287 | -92,925 |
| 小計 | -146,464 | -155,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 97 |
| 利息の支払額 | -1,039 | -1,608 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,501 | -15,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,905 | -172,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,600 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,320 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,766 | -5,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,599 | -5,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 52 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 2,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,059 | 1,066 |
| その他 | 3,330 | 3,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,151 | -4,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 39,686 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,669 | -9,999 |
| 株式の発行による収入 | － | 198,054 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,466 | -2,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,864 | 346,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 805 | 322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,387 | 169,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 391,780 | 561,354 |
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