TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -80,626 | -291,756 |
| 減価償却費 | 53,651 | 51,028 |
| 災害による損失 | 3,895 | － |
| のれん償却額 | 2,820 | 1,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,588 | -5,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,099 | -7,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,501 | -2,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -98 |
| 支払利息 | 1,536 | 1,354 |
| 社債発行費 | 2,561 | － |
| 新株予約権発行費 | 2,582 | － |
| 為替差損益（△は益） | 299 | -805 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,654 | -221 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,165 | － |
| たな卸資産評価損 | 2,825 | 7,169 |
| たな卸資産除却損 | 11,324 | 8,143 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,540 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,454 | 1,961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 438 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,143 | 25,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,328 | 17,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,788 | -25,912 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 84,391 | -41,569 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,203 | 115,079 |
| 小計 | 17,648 | -146,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 931 | 98 |
| 利息の支払額 | -1,560 | -1,039 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,580 | -7,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,439 | -154,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -2,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,861 | -42,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,936 | -4,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,334 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,030 | 1,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -55 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,043 | 5,059 |
| その他 | 1,467 | 3,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,977 | -38,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,065 | -15,669 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 197,438 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,946 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,795 | -9,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167,461 | 14,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | 805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,578 | -177,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 593,443 | 416,056 |
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