TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -222,948 | -80,626 |
| 減価償却費 | 57,882 | 53,651 |
| 災害による損失 | － | 3,895 |
| のれん償却額 | 2,820 | 2,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,986 | -51,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,834 | -9,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,574 | -9,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,652 | -576 |
| 支払利息 | 854 | 1,536 |
| 社債発行費 | － | 2,561 |
| 新株予約権発行費 | － | 2,582 |
| 為替差損益（△は益） | -634 | 299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,688 | 21,654 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,165 |
| たな卸資産評価損 | 871 | 2,825 |
| たな卸資産除却損 | 7,519 | 11,324 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,540 |
| 有形固定資産除却損 | 1,559 | 2,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,661 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,902 | 66,143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,616 | -20,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,111 | -68,788 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,772 | 84,391 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,504 | 6,203 |
| その他 | 65 | － |
| 小計 | -23,769 | 17,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,361 | 931 |
| 利息の支払額 | -848 | -1,560 |
| 法人税等の支払額 | -7,630 | -11,580 |
| 法人税等の還付額 | 100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,785 | 5,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,092 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,384 | -3,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,508 | -5,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,334 |
| 貸付けによる支出 | -535 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,076 | 8,030 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,396 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,209 | 4,043 |
| その他 | 19,512 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,757 | 13,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,065 | -16,065 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 197,438 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,946 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -61 |
| 割賦債務の返済による支出 | -24,958 | -16,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,042 | 167,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 634 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,435 | 186,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 518,163 | 704,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
