TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -167,931 | -222,948 |
| 減価償却費 | 86,304 | 57,882 |
| 事業構造改善費用 | 32,761 | － |
| のれん償却額 | 1,020 | 2,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,208 | 36,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,116 | -23,834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,751 | 10,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,178 | -4,652 |
| 支払利息 | 649 | 854 |
| 為替差損益（△は益） | -184 | -634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,293 | 13,688 |
| たな卸資産評価損 | － | 871 |
| たな卸資産除却損 | 12,406 | 7,519 |
| 有形固定資産除却損 | 1,757 | 1,559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,427 | -4,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,189 | 195,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,787 | 108,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,558 | -241,111 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -55,985 | -24,772 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,067 | 61,504 |
| その他 | 346 | 65 |
| 小計 | -173,913 | -23,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,100 | 5,361 |
| 利息の支払額 | -487 | -848 |
| 法人税等の支払額 | -10,486 | -7,630 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,686 | -26,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 43,000 | 50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,608 | 5,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,500 | -40,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,508 |
| 貸付けによる支出 | -55,840 | -535 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,857 | 14,076 |
| 差入保証金の差入による支出 | -398 | -7,396 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,261 | 7,209 |
| その他 | 3,883 | 19,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,129 | 43,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,616 | -16,065 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -19 |
| 割賦債務の返済による支出 | -42,000 | -24,958 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56,302 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,019 | -41,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -295,650 | -23,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,079 | 613,181 |
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