TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -59,614 | -167,931 |
| 減価償却費 | 139,430 | 86,304 |
| 事業構造改善費用 | － | 32,761 |
| のれん償却額 | － | 1,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,673 | 9,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -26,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,756 | -1,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,825 | -3,178 |
| 支払利息 | 1,260 | 649 |
| 為替差損益（△は益） | 7,871 | -184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,628 | 13,293 |
| たな卸資産除却損 | 10,303 | 12,406 |
| 有形固定資産除却損 | 3,993 | 1,757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,829 | -4,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 237,834 | 114,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,755 | -190,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -246,589 | -8,558 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,020 | -55,985 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,289 | 13,067 |
| その他 | -54 | 346 |
| 小計 | -11,731 | -173,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,534 | 4,100 |
| 利息の支払額 | -1,104 | -487 |
| 法人税等の支払額 | -13,179 | -10,486 |
| 法人税等の還付額 | － | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,479 | -180,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 43,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,553 | 8,608 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -68,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,951 | -25,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,508 | － |
| 貸付けによる支出 | -28,995 | -55,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,544 | 15,857 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,545 | -398 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,103 | 1,261 |
| その他 | 7,732 | 3,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,066 | -9,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -220,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,292 | -7,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -100 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -42,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -56,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,308 | -106,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,871 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,725 | -295,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 820,868 | 471,079 |
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