TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -123,736 | -59,614 |
| 減価償却費 | 65,156 | 139,430 |
| 負ののれん発生益 | -41,452 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,398 | -25,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,587 | 58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 852 | 4,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -1,825 |
| 支払利息 | 7,561 | 1,260 |
| 為替差損益（△は益） | 198 | 7,871 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -236 | -11,628 |
| たな卸資産評価損 | 1,643 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,993 |
| たな卸資産除却損 | 15,281 | 10,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,008 | 237,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,812 | -27,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,332 | -246,589 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,468 | 20,020 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91,303 | -53,289 |
| その他 | 7,214 | -54 |
| 小計 | -124,960 | -11,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,624 | 2,534 |
| 利息の支払額 | -7,087 | -1,104 |
| 法人税等の支払額 | -7,755 | -13,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,179 | -23,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 90,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,553 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 299,501 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,582 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -68,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,272 | -174,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,562 | -10,508 |
| 貸付けによる支出 | -33,714 | -28,995 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,337 | 23,544 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,285 | -1,545 |
| 差入保証金の回収による収入 | 403 | 3,103 |
| その他 | 8,527 | 7,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 209,350 | -147,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,145 | -54,292 |
| 株式の発行による収入 | 608,100 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 158,932 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608,860 | -174,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | -7,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679,773 | -352,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,172,843 | 820,868 |
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