TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -167,491 | -123,736 |
| 減価償却費 | 19,812 | 65,156 |
| 負ののれん発生益 | － | -41,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,137 | 12,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,740 | -8,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,239 | 852 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -8,971 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -561 |
| 支払利息 | 6,213 | 7,561 |
| 為替差損益（△は益） | 27,938 | 198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,237 | -236 |
| たな卸資産評価損 | － | 1,643 |
| たな卸資産除却損 | 7,879 | 15,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,187 | -74,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,271 | 91,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,251 | -168,332 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,720 | -1,468 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,890 | 91,303 |
| その他 | -212 | 7,214 |
| 小計 | -207,718 | -124,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 596 | 1,624 |
| 利息の支払額 | -6,659 | -7,087 |
| 法人税等の支払額 | -6,966 | -7,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,748 | -138,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,003 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 299,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,582 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,009 | -68,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,038 | -2,562 |
| 貸付けによる支出 | -15,295 | -33,714 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,075 | 27,337 |
| 差入保証金の差入による支出 | -285 | -1,285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,299 | 403 |
| その他 | -6,194 | 8,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,556 | 209,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 608,100 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 158,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,343 | -78,145 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,407 | 608,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,077 | -258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,521 | 679,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,790 | 1,172,843 |
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