TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -157,514 | -167,491 |
| 減価償却費 | 29,581 | 19,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,202 | 10,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,645 | -16,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 455 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,239 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,971 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 67,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,040 | -596 |
| 支払利息 | 6,197 | 6,213 |
| 為替差損益（△は益） | 22,443 | 27,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,951 | 4,237 |
| 関係会社株式評価損 | 2,768 | － |
| たな卸資産評価損 | 320 | － |
| たな卸資産除却損 | 747 | 7,879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,377 | 86,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,098 | -74,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,730 | -100,251 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101,093 | -27,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,366 | 17,890 |
| その他 | -15,733 | -212 |
| 小計 | -123,581 | -207,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,040 | 596 |
| 利息の支払額 | -7,368 | -6,659 |
| 法人税等の支払額 | -19,600 | -6,966 |
| 法人税等の還付額 | 5,378 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,130 | -220,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,000 | -83,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,000 | 180,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,123 | -11,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -563 | -4,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,300 | － |
| 貸付けによる支出 | -17,008 | -15,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,051 | 45,075 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,129 | -285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 768 | 2,299 |
| その他 | 22,357 | -6,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,052 | 107,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,901 | -61,343 |
| 社債の償還による支出 | -280,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -209 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,110 | -41,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,387 | 10,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,801 | -144,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 792,687 | 674,790 |
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