TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -205,675 | -157,514 |
| 減価償却費 | 32,359 | 29,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,524 | -1,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,369 | -15,645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,968 | 455 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 67,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,438 | -2,040 |
| 支払利息 | 6,578 | 6,197 |
| 為替差損益（△は益） | 6,197 | 22,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,527 | 6,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,657 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,768 |
| たな卸資産評価損 | 37,823 | 320 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,523 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,340 | 170,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,288 | -51,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,918 | -74,730 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,210 | -101,093 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,070 | -11,366 |
| その他 | -1,486 | 671 |
| 小計 | -19,494 | -123,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,920 | 2,040 |
| 利息の支払額 | -9,696 | -7,368 |
| 法人税等の支払額 | -10,834 | -19,600 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,105 | -143,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,000 | -173,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 205,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,315 | -13,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 28,543 |
| 貸付けによる支出 | -30,193 | -17,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,833 | 36,051 |
| 差入保証金の差入による支出 | -584 | -1,129 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,778 | 768 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,523 | － |
| その他 | 12,820 | -6,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,862 | 46,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,829 | -29,901 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -280,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,630 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,459 | -100,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276 | 10,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,426 | -186,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 947,253 | 943,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 943,827 | 792,687 |
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