TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -156,173 | -205,675 |
| 減価償却費 | 58,875 | 32,359 |
| 事業構造改善費用 | 51,416 | － |
| のれん償却額 | 1,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,809 | -13,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,368 | -3,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,247 | -1,968 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -600 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,298 | -2,438 |
| 支払利息 | 8,380 | 6,578 |
| 為替差損益（△は益） | -13,819 | 6,197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,444 | 15,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15,900 | － |
| 関係会社株式評価損 | 16,399 | － |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | -29,145 | － |
| たな卸資産評価損 | 16,190 | 37,823 |
| たな卸資産除却損 | 34,514 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -171,746 | -1,392 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,989 | -20,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,826 | 91,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,478 | 68,918 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,855 | 12,210 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,702 | -31,070 |
| その他 | 2,857 | -93 |
| 小計 | -349,405 | -19,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,298 | 4,920 |
| 利息の支払額 | -9,320 | -9,696 |
| 法人税等の支払額 | -9,571 | -10,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363,999 | -35,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -275,000 | -85,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,208 | -10,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,055 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 636,075 | 1,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,100 | 3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -164,407 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -3,428 | － |
| 貸付けによる支出 | -24,943 | -30,193 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,885 | 49,833 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,047 | -584 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,437 | 1,778 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,523 |
| その他 | 26,059 | 11,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 446,466 | 62,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -111,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -38,829 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,372 | -2,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,794 | -31,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,958 | 276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,286 | -3,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,047,869 | 926,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926,583 | 943,827 |
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