TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -170,818 | -156,173 |
| 減価償却費 | 55,102 | 58,875 |
| 事業構造改善費用 | － | 51,416 |
| のれん償却額 | 609 | 1,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,199 | -29,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,572 | -10,368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,612 | 3,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,414 | -4,298 |
| 支払利息 | 4,932 | 8,380 |
| 為替差損益（△は益） | -23,430 | -13,819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 15,900 |
| 関係会社株式評価損 | － | 16,399 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | － | -29,145 |
| たな卸資産評価損 | － | 16,190 |
| たな卸資産除却損 | － | 34,514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -473 | -171,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,308 | 34,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,541 | -31,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,069 | -137,478 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,879 | -10,855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,132 | -2,702 |
| その他 | -36,795 | 2,257 |
| 小計 | -150,358 | -349,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,414 | 4,298 |
| 利息の支払額 | -6,450 | -9,320 |
| 法人税等の支払額 | -12,530 | -9,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,924 | -363,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -275,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,765 | -37,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,611 | -1,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,036 | 636,075 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 37,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -164,407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -3,428 |
| 貸付けによる支出 | -46,295 | -24,943 |
| 貸付金の回収による収入 | 87,618 | 37,885 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,842 | -28,047 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,524 | 3,437 |
| その他 | 9,706 | 26,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,520 | 446,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,700 | -111,400 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,657 | -9,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,436 | -190,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,423 | -12,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,264 | -121,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,069 | 951,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,804 | 926,583 |
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