TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -377,317 | -170,818 |
| 減価償却費 | 74,107 | 55,102 |
| のれん償却額 | 1,483 | 609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,280 | -90,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,658 | -19,572 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,194 | 1,612 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -71,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,177 | -6,414 |
| 支払利息 | 6,822 | 4,932 |
| 為替差損益（△は益） | 79,006 | -23,430 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,287 | － |
| たな卸資産除却損 | 5,250 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,470 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,426 | 30,594 |
| 関係会社株式評価損 | 2,338 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,440 | 209,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114,206 | -153,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,568 | 63,069 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -89,832 | -50,879 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,814 | 67,132 |
| その他 | -105 | 3,512 |
| 小計 | -32,469 | -150,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,203 | 6,414 |
| 利息の支払額 | -9,617 | -6,450 |
| 法人税等の支払額 | -5,728 | -12,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,612 | -162,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,062 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,242 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,524 | -32,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,891 | -8,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,750 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,210 | 150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89 |
| 貸付けによる支出 | -69,670 | -46,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,970 | 87,618 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,141 | -7,842 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,197 | 5,524 |
| その他 | 14,066 | 10,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,645 | 20,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -4,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15,031 | -7,657 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,095 | -72,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 368 | -17,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,694 | -232,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,382 | 1,037,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,037,688 | 951,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
