TBグループ（6775）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- -3961万
- 2010年12月31日 -311.3%
- -1億6292万
- 2011年12月31日 -123.42%
- -3億6399万
- 2012年12月31日
- -3510万
- 2013年12月31日 -307.72%
- -1億4313万
- 2014年12月31日 -54.23%
- -2億2074万
- 2015年12月31日
- -1億3817万
- 2016年12月31日
- -2347万
- 2017年12月31日 -669.56%
- -1億8068万
- 2018年12月31日
- -2678万
- 2019年12月31日
- 543万
- 2020年12月31日
- -1億5490万
- 2021年12月31日 -11.51%
- -1億7272万
- 2022年12月31日 -52.79%
- -2億6390万
- 2023年12月31日
- -2億1321万
- 2024年12月31日
- -1億3400万
- 2025年12月31日
- 6260万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ99百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末には3億84百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。2024/02/13 13:25
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少は2億13百万円(前年同期比19.2%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1億56百万円、棚卸資産の増加額82百万円により資金が減少したことによるものであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
