営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億52百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末には8億20百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少は23百万円(前年同期比83.0%減)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失59百万円によるものと、支出項目として、仕入債務の減少2億46百万円、その他の負債の減少53百万円の計上によるものと、収入項目として、減価償却費1億39百万円、売上債権の減少2億37百万円の計上によるものであります。

2017/02/13 11:40