営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ99百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末には3億84百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少は2億13百万円(前年同期比19.2%減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1億56百万円、棚卸資産の増加額82百万円により資金が減少したことによるものであります。

2024/02/13 13:25