TBグループ（6775）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 13:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -171,589 | -156,569 |
| 減価償却費 | 26,864 | 32,014 |
| 新株予約権戻入益 | -5,528 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,328 | -6,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,651 | -7,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,300 | -6,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -121 |
| 支払利息 | 2,337 | 2,892 |
| 為替差損益（△は益） | -2,912 | -953 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,122 | -7,213 |
| 棚卸資産除却損 | 3,513 | 4,082 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -355 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,213 | 148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,750 | 35,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,139 | -82,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,395 | -16,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,901 | 8,329 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,321 | 173 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,668 | -1,121 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | -251,284 | -201,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 121 |
| 利息の支払額 | -2,349 | -2,904 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,369 | -8,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,905 | -213,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,827 | -19,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,128 | -7,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,747 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,100 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,581 |
| 差入保証金の差入による支出 | -161 | -18,871 |
| 差入保証金の回収による収入 | 281 | 236 |
| その他 | -2,622 | -2,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,676 | -26,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,495 | -8,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,380 | -350 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 137,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,124 | 139,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,912 | 953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,544 | -99,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,474 | 384,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
