営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億69百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末には5億61百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金の減少は1億72百万円(前年同期比11.5%増)となりました。これは主に、売上債権の減少による増加額63百万円により資金が増加しましたが、税金等調整前四半期純損失1億8百万円、消費税等の納税による未払消費税等の減少53百万円、事業税等の納税及び外貨両替事業の預り金の返還によるその他の負債の減少92百万円により資金が減少したことによるものであります。

2022/02/14 11:37